券商晨会精华:以守为主,挖掘低位品种
2024-10-14 【 字体:大 中 小 】
财联社6月3日讯,上周五市场全天冲高回落,三大指数均小幅下跌,沪指3100点得而复失。盘面上,商业航天概念全天强势,AIPC等消费电子板块反复走强;下跌方面,化工板块表现弱势。总体上个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。沪深两市成交额7150亿,较上个交易日萎缩83亿。截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。
在今日的券商晨会上,中信建投指出,以守为主,挖掘低位品种,红利类仍可作为底仓;中金公司认为,玻璃基板具备替代潜力,市场规模有望迅速扩容;长江证券认为,煤炭板块赔率提升,板块或进一步打开估值上修空间。
中信建投:以守为主,挖掘低位品种 红利类仍可作为底仓
中信建投指出,近期海外降息预期不断下降,中国PMI等数据低于预期,人民币汇率调整,降息降准预期未兑现,A股资金面不再呈现明显流入,市场在三个月的估值修复行情后进入回调期。中期看A股市场仍将实现熊牛转换,短期市场处于一个休整期,战术上暂降低预期,以守住收益为主。配置上仍可红利底仓,但注意其中分化,同时关注具备独立基本面与政策逻辑的低位方向。
中金公司:玻璃基板具备替代潜力,市场规模有望迅速扩容
中金公司指出,随着Intel、SKC、DNP等全球半导体领先企业的入局,同时玻璃基板在介电损耗、热膨胀系数等领域具备性能优势,其在未来对有机基板(如传统ABF载板)等具备一定的替代潜力。根据Yole的乐观假设,若未来除Intel外更多的IC设计/IDM企业采用玻璃基板,同时AGC、康宁等公司均能够实现玻璃基板的量产,则2025年全球玻璃基板市场规模有望达2,980万美元,至2029年全球市场规模有望达2.12亿美元,市场规模有望迅速扩容。
长江证券:煤炭板块赔率提升,板块或进一步打开估值上修空间
长江证券指出,上周国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,引发市场对于煤炭消费量在24-25年面临下滑担忧。但是5000万吨标煤节能不一定会导致煤炭需求下降,主要原因为:1)虽然煤炭的能源占比下降,但能源消费总量在增长;2)非电需求(尤其是化工耗煤)提升,而原料用煤不属于耗能维度用煤;3)煤炭热值下降,实际上有利于煤炭消费量增长。考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧张(供给仍紧、需求改善),叠加2024年煤价底或已探明背景下,煤炭板块赔率提升,板块或进一步打开估值上修空间。
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