2月8日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值10766,跌003%
2024-06-06 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0766元,累计净值为1.0966元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.09%,现金占净值比0.95%。该基金的基金经理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.73%。
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